Financeiro

O Financeiro consolida receitas (vendas/serviços) e despesas (fornecedores, salários, aluguel, energia, impostos…), mostrando o fluxo de caixa e a saúde financeira da unidade. É a base para a DRE e os relatórios.

• Receitas automáticas: vendas e serviços entram sozinhos.
• A receber (definição única): contas de atendimento em aberto (e as de convênio fechadas aguardando guia) + vendas abertas/parciais pelo valor em aberto (parcial mostra "R$ X de R$ Y") + guias TISS enviadas (aguardando retorno da operadora; a linha abre Guias e lotes TISS) + mensalidades pendentes do plano próprio — estas só contam em unidade com o módulo Plano de saúde ligado; desligado, saem do card E da lista (nada é apagado: religar revela de volta). O card "A receber (total)" é a soma exata das linhas da aba — os dois leem a mesma fonte e não têm como divergir.
• Estados da conta de atendimento: Em atendimento (consulta em curso), Aguardando recebimento (consulta assinada — o botão Receber aparece na própria linha para quem opera caixa) e Fechada (convênio aguardando guia). Receber fecha a conta e gera a venda; com o módulo Faturamento desligado, a linha abre o checkout em Vendas.
• Despesas por categoria: lançadas manualmente ou geradas por outros módulos (folha e encargos patronais, frota, compras, repasse). O lançamento manual aceita fornecedor, número do documento, parcelamento e recorrência.
• Vencimentos (aging) — a tela que resolve o buraco mais caro: a aba Contas a pagar abaixo mostra só o MÊS selecionado, então conta vencida de meses anteriores não aparecia ali — uma conta de março ficava invisível em agosto, e a clínica descobria pelo telefone do fornecedor. A tela Vencimentos mostra tudo que está em aberto, sem recorte de mês, separado por faixa de atraso (a vencer, 1–30, 31–60, 61–90, +90).
• Parcelamento: uma nota em 3× vira três contas amarradas, com o rótulo 1/3, 2/3, 3/3. A diferença de centavos vai na PRIMEIRA parcela (100,00 em 3× = 33,34 + 33,33 + 33,33) — é assim que o fornecedor cobra.
• Pagamento parcial: quitar metade de um boleto registra o valor pago e mantém a conta em aberto pelo saldo. Antes era tudo-ou-nada: ou se marcava como paga inteira (mentira no razão) ou se deixava pendente (mentira no fluxo de caixa).
• Recorrência de verdade: escolha a frequência (mensal a anual) e a próxima ocorrência é criada sozinha depois que esta vence. Antes o campo era um selo decorativo: mostrava "recorrente" na tela e o aluguel do mês seguinte nunca aparecia. O sistema cria a PRÓXIMA, nunca o histórico atrasado — o aluguel de seis meses que ninguém registrou não é dívida que o sistema deva inventar.
• Status que deixa de mentir: a promoção de pendente para atrasada passou a acontecer de fato. Antes o status era calculado só na criação, e a coluna no banco (que os relatórios e a Aura leem) ficava desatualizada para sempre.
• Origem do pagamento: ao pagar uma despesa você informa se o dinheiro saiu do banco ou do caixa — em caixa, a sangria entra automaticamente na sessão aberta e a conferência fecha.
• Período: filtre para acompanhar o fluxo no tempo.
• Cartões (tela própria): venda no cartão não vira dinheiro na hora — vira RECEBÍVEL. O card "Cartões a liquidar" abre a tela onde ficam o bruto, a taxa prevista pela regra da adquirente e a data em que o depósito deve cair. Quando o dinheiro cai, você concilia o extrato: informa o valor que de fato entrou, e o sistema baixa cartões a receber, lança a taxa REAL como despesa e mostra a divergência entre a taxa cobrada e a contratada. O valor depositado é digitado do extrato de propósito — se fosse calculado pelas nossas próprias regras, a conferência daria zero justamente quando a adquirente cobrou a mais.

• Conta de luz: lance a despesa na categoria 'energia'.
• Compra de estoque: o recebimento do pedido em Compras cria a conta a pagar aqui sozinho.
• Fim do mês: confira receita × despesa antes de fechar a DRE.

Recebe receitas de Vendas, despesas de RH (folha + INSS patronal/FGTS), Frota, Compras (contas a pagar de fornecedor) e Repasse; recebimentos no cartão viram recebíveis em Cartões, cuja conciliação baixa cartões a receber e lança a taxa de MDR; toda despesa paga lança no razão da Contabilidade; pagamento em caixa registra a sangria no Caixa; alimenta DRE e Relatórios.

Acessar o financeiro (finance.view); Gerenciar despesas (expenses.manage) para lançar, pagar, desfazer pagamento, excluir pendentes e operar Cartões (adquirentes, taxas e conciliação do extrato).